交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A(010910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-08 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-09-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-04 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-03 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-01 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-21 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-14 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-06 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-01 | 1.3883元 | 1.3883元 |