交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A (010910.jj ) 申	基金经理陈玲斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-05总资产规模7,986.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.2542元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率45.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (259 / 1634)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A(010910) - 历史分红派息及拆分数据列表

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