交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910.jj )
基金经理陈玲斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-05总资产规模7,986.17万 (2026-06-30) 基金净值1.2542 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率45.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (259 / 1634)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.74%0.16%-6.34%7.39%3.66%4.93%-14.97%5.35%-0.41%------3.38%
2025-0.35%1.31%-1.05%-3.18%1.26%4.07%4.43%8.12%1.83%0.30%-1.52%2.00%18.06%
2024--0.24%0.19%-0.76%-0.01%-1.37%-1.29%-1.68%2.03%4.47%0.06%1.00%2.76%