博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧张鹿基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6079 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合(010904) 、博时双季鑫6个月持有期混合B |
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |