博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1024元 (2026-01-08) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6346 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合A 、博时双季鑫6个月持有期混合B |
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.30万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.32万元 | 0.50% | 7.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.45万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |