博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2025-12-31) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6089 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合A 、博时双季鑫6个月持有期混合B |
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |