博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1024元 (2026-01-08) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6346 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合A 、博时双季鑫6个月持有期混合B |
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,047.35万 | 2,766.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,022.45万 | 1,924.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,310.61万 | 2,251.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,448.77万 | 2,459.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,822.09万 | 2,788.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,927.64万 | 3,026.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,055.81万 | 3,123.59万元 | -- |