太平价值增长股票C (010897.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵超基金类型股票型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (5314 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平价值增长股票(010896) |
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太平价值增长股票C(010897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-09 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-07-06 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-30 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-29 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-23 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-18 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-17 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-16 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-06-15 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-09 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-05 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-02 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-01 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-05-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-28 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-26 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-05-22 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-18 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-15 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-13 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-06 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-29 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |