太平价值增长股票C(010897) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 7,762.83万 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 8,682.20万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 9,256.08万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 9,182.50万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 8,671.19万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 8,641.90万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 8,849.21万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,722.87万 | 1.11亿元 | -- |