太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-12-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-12-15 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-08 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-12-05 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-04 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-03 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-11-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-11-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-11-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-18 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-11-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-11-12 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-11-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-07 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-11-06 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-11-05 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-11-03 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-10-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-10-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-10-29 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-10-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-10-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-10-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-10-23 | 0.8317元 | 0.8317元 |