太平价值增长股票C (010897.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵超基金类型股票型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8272元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (5361 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平价值增长股票(010896) |
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太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-06 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-29 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-27 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-04-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-14 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-10 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-09 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-04-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-07 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-01 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-31 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-03-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-20 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-03-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-06 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-02 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-02-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |