太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-20 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-03-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-06 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-02 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-02-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-02-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-02-24 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-02-12 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-02-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-02-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-02-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-02-02 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-01-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-01-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-01-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-09 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |