太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-08-26 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-24 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-21 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-19 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-08-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-17 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-14 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-13 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-08-11 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-06 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-03 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-31 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-28 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-27 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-24 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-23 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-22 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-21 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-17 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-16 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-15 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-13 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-09 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-07-06 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-30 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-29 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-23 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |