太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-01-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-09 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-31 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-12-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-12-15 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-08 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-12-05 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-04 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-03 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-11-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-11-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-11-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-18 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-11-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |