中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-09-14 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-09-11 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-10 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-09-09 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-09-08 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-09-07 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-09-04 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-09-03 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-09-02 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-09-01 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-08-31 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-08-28 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-08-27 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-26 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-08-25 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-08-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-21 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-08-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-19 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-18 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-17 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-08-14 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-08-13 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-08-12 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-08-11 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-08-10 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-07 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-08-06 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-08-05 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-08-04 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-08-03 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-07-31 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-07-29 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-28 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-07-27 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-24 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-23 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-21 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-20 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-17 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-07-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-15 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-13 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-10 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-09 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |