中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7223元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (5241 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票(010892) |
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中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-07-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-15 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-13 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-10 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-09 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-07 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-06 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-02 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-30 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-23 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-17 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-16 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-12 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-09 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-05 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-03 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-01 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-27 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-25 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-20 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-19 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-05-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-12 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-05-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-05-08 | 0.7278元 | 0.7278元 |