中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6125元 (2025-12-26) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% (5327 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票A |
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中银证券精选行业股票C(010893) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61元 | 2,620.41万 | 4,280.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 1,418.85万 | 3,553.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.38元 | 1,289.15万 | 3,400.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38元 | 1,271.05万 | 3,375.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.40元 | 1,354.45万 | 3,371.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.36元 | 1,235.40万 | 3,407.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,299.35万 | 3,322.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.45元 | 1,523.81万 | 3,386.25万元 | -- |