中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5700元 (2025-12-16) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% (5329 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票A |
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中银证券精选行业股票C(010893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 253.87万元 | 1.20% | 42.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 564.57万元 | 1.20% | 94.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 291.03万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,174.75万元 | 1.20% | 195.79万元 | 0.20% |