中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7529元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (5306 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票(010892) |
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中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-03 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-01 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-27 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-25 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-20 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-19 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-05-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-12 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-05-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-05-08 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-05-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-06 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-04-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-04-29 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-28 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-23 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-22 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-04-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-20 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-04-16 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-04-14 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-13 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-10 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-04-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-04-08 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-04-07 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-04-03 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-02 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-01 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-03-31 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-03-30 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-03-27 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-03-26 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-03-25 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-03-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |