中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5911元 (2026-03-06) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (5507 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票A |
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中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-03-05 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-03-04 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-03 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-03-02 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-02-27 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-02-26 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-02-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-02-24 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-02-13 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-02-12 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-02-11 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-02-10 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-02-09 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-02-06 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-02-05 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-02-04 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-02-03 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-02-02 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-01-30 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-01-29 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-01-28 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-01-27 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-01-26 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-01-23 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-01-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-01-21 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-01-20 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-01-19 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-01-16 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-01-15 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-01-14 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-01-13 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-01-12 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-01-09 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-01-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-01-07 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-01-06 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-01-05 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2025-12-31 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2025-12-30 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-12-29 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2025-12-26 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2025-12-25 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-24 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-12-23 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2025-12-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2025-12-19 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-12-18 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-17 | 0.5982元 | 0.5982元 |