中银证券精选行业股票C (010893.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5982元 (2025-12-17) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% (5326 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2025-12-16 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-12-15 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-12 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2025-12-11 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-12-10 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2025-12-09 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2025-12-08 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-05 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2025-12-04 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-12-03 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-12-02 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-11-28 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2025-11-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2025-11-26 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2025-11-25 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2025-11-24 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2025-11-21 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2025-11-20 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-11-19 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2025-11-18 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-11-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2025-11-14 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2025-11-13 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-11-12 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-11-11 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-11-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-11-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-06 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2025-11-05 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2025-11-04 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-11-03 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2025-10-31 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2025-10-30 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2025-10-29 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-10-28 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-10-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-10-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-10-23 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2025-10-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2025-10-21 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-10-20 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-10-17 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2025-10-16 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-10-15 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-10-14 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-10-13 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2025-10-10 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2025-10-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |