交银鸿福六个月混合C (010891.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1165元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6012 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合(010890) |
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |