估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银鸿福六个月混合C
(010891.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-30
总资产规模
2,118.93万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1154
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(6566 / 9258)
相关基金:
主从基金:
交银鸿福六个月混合(010890)
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史资产组合