交银鸿福六个月混合C (010891.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0845元 (2025-12-19) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6027 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合A |
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,792.44万 | 19.87% |
| (其中) 股票 | 2,792.44万 | 19.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,632.59万 | 54.30% |
| (其中) 债券 | 7,632.59万 | 54.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,699.04万 | 19.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 688.27万 | 4.90% |
| 5 | 其他资产 | 243.98万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,407.03万 | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.47万 | 1.82% |
| 采矿业 | 73.89万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.41万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.62万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 12.83万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 300.86万 | 2.14% |
| 可选消费 | 170.11万 | 1.21% |
| 金融 | 168.28万 | 1.20% |
| 公用事业 | 72.27万 | 0.51% |
| 医药卫生 | 64.17万 | 0.46% |
| 主要消费 | 52.52万 | 0.37% |
| 能源 | 42.60万 | 0.30% |
| 房地产 | 22.19万 | 0.16% |
| 原材料 | 22.17万 | 0.16% |
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