交银鸿福六个月混合C (010891.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-02-13) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6523 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合A |
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,568.78万 | 19.29% |
| (其中) 股票 | 1,568.78万 | 19.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,499.85万 | 55.32% |
| (其中) 债券 | 4,499.85万 | 55.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.68万 | 18.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 520.94万 | 6.40% |
| 5 | 其他资产 | 44.87万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.96万 | 7.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.78万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.53万 | 0.62% |
| 采矿业 | 39.64万 | 0.49% |
| 金融业 | 36.24万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 20.52万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.18万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.70%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 166.51万 | 2.05% |
| 工业 | 129.05万 | 1.59% |
| 可选消费 | 95.34万 | 1.17% |
| 主要消费 | 69.57万 | 0.86% |
| 金融 | 52.97万 | 0.65% |
| 医药卫生 | 27.97万 | 0.34% |
| 能源 | 26.84万 | 0.33% |
| 公用事业 | 23.39万 | 0.29% |
| 原材料 | 19.55万 | 0.24% |
| 房地产 | 14.74万 | 0.18% |
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