交银鸿福六个月混合C (010891.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-02-13) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6523 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |