交银鸿福六个月混合C(010891) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2,184.49万 | 1,957.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,118.93万 | 1,951.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,159.75万 | 1,988.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,015.33万 | 3,674.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,881.57万 | 2,753.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 548.00万 | 530.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 466.34万 | 460.81万元 | -- |