交银鸿福六个月混合C (010891.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0862元 (2025-12-26) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6234 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿福六个月混合C(010891) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,015.33万 | 3,674.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,881.57万 | 2,753.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 548.00万 | 530.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 466.34万 | 460.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 474.84万 | 471.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 483.90万 | 486.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 466.90万 | 475.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 485.89万 | 497.63万元 | -- |