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公告
中银臻享债券
(010884.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
李宪
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-31
总资产规模
5.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0573
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4991 / 7387)
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中银臻享债券(010884) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
5.13亿
4.89亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
13.08亿
12.57亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
18.07亿
17.45亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
27.35亿
26.24亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
32.23亿
31.20亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
44.16亿
42.48亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
47.32亿
45.40亿
元
--