中银臻享债券(010884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 18.07亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 27.35亿 | 26.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.23亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 44.16亿 | 42.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 47.32亿 | 45.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.73亿 | 52.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.25亿 | 41.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.44亿 | 36.29亿元 | -- |