中银臻享债券(010884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0451元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.0450元 | 1.1350元 |
| 2026-02-11 | 1.0447元 | 1.1347元 |
| 2026-02-10 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2026-02-09 | 1.0448元 | 1.1348元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.1343元 |
| 2026-02-05 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.1334元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-02-02 | 1.0432元 | 1.1332元 |
| 2026-01-30 | 1.0430元 | 1.1330元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.1330元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.1330元 |
| 2026-01-27 | 1.0428元 | 1.1328元 |
| 2026-01-26 | 1.0429元 | 1.1329元 |
| 2026-01-23 | 1.0429元 | 1.1329元 |
| 2026-01-22 | 1.0423元 | 1.1323元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.1325元 |
| 2026-01-20 | 1.0424元 | 1.1324元 |
| 2026-01-19 | 1.0421元 | 1.1321元 |
| 2026-01-16 | 1.0420元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.0414元 | 1.1314元 |
| 2026-01-14 | 1.0412元 | 1.1312元 |
| 2026-01-13 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2026-01-12 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.1306元 |
| 2026-01-08 | 1.0403元 | 1.1303元 |
| 2026-01-07 | 1.0398元 | 1.1298元 |
| 2026-01-06 | 1.0401元 | 1.1301元 |
| 2026-01-05 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.1316元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.1315元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.1314元 |
| 2025-12-23 | 1.0414元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.1310元 |
| 2025-12-19 | 1.0411元 | 1.1311元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.1305元 |
| 2025-12-17 | 1.0403元 | 1.1303元 |
| 2025-12-16 | 1.0398元 | 1.1298元 |
| 2025-12-15 | 1.0396元 | 1.1296元 |
| 2025-12-12 | 1.0400元 | 1.1300元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.1303元 |
| 2025-12-10 | 1.0400元 | 1.1300元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.1297元 |
| 2025-12-08 | 1.0392元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.0392元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.1287元 |