中银臻享债券(010884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.1428元 |
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.1434元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.1425元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.1395元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-03-19 | 1.0480元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-03-17 | 1.0472元 | 1.1372元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.1371元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-03-11 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2026-03-10 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2026-03-09 | 1.0459元 | 1.1359元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.1366元 |
| 2026-03-05 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2026-03-04 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.0458元 | 1.1358元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.1350元 |
| 2026-02-26 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2026-02-25 | 1.0451元 | 1.1351元 |
| 2026-02-24 | 1.0455元 | 1.1355元 |