中银臻享债券(010884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.0575元 | 1.1475元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.1470元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.1461元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1460元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.1453元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.0566元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-06-02 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.1483元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.0555元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.1456元 |
| 2026-05-18 | 1.0546元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.0544元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.1445元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.1428元 |
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.1434元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.1425元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.1394元 |