中银臻享债券(010884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0627元 | 1.1527元 |
| 2026-08-24 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2026-08-21 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-08-20 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-08-19 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2026-08-18 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2026-08-17 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2026-08-14 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-08-13 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-08-12 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2026-08-11 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2026-08-07 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-08-06 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.1507元 |
| 2026-08-04 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2026-07-31 | 1.0604元 | 1.1504元 |
| 2026-07-30 | 1.0602元 | 1.1502元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.1495元 |
| 2026-07-27 | 1.0596元 | 1.1496元 |
| 2026-07-24 | 1.0597元 | 1.1497元 |
| 2026-07-23 | 1.0593元 | 1.1493元 |
| 2026-07-22 | 1.0593元 | 1.1493元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-07-20 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.1478元 |
| 2026-07-14 | 1.0578元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.1480元 |
| 2026-07-08 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.1478元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.1475元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.1474元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.0582元 | 1.1482元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-06-24 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.0575元 | 1.1475元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.1470元 |