中银臻享债券 (010884.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-31总资产规模13.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-02-13) 基金经理李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5164 / 7216)
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中银臻享债券(010884) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.87亿	99.88%
	(其中) 债券	13.87亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	172.97万	0.12%

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