中银臻享债券 (010884.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李宪基金类型债券型成立日期2021-05-31总资产规模6.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4834 / 7430)
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中银臻享债券(010884) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.69亿	99.72%
	(其中) 债券	6.69亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	190.80万	0.28%

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