中银臻享债券 (010884.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-31总资产规模18.07亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0411元 (2025-12-19) 基金经理李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5049 / 7133)
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中银臻享债券(010884) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-12	2024-11-12	0.02 元	45.40亿	9,080.61万元	1.91%	1.91%
2023-04-12	2023-04-12	0.005 元	14.48亿	723.95万元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。