泰康品质生活混合A(010874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-06 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-08 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-07 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |