泰康品质生活混合A(010874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-08 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-07 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-23 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-16 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-03 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-01 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-31 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-30 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |