泰康品质生活混合A(010874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-07 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-31 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-31 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-14 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |