泰康品质生活混合A(010874) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 9.09亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 9.73亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 10.18亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 9.51亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 9.22亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7.77亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.69亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.70亿 | 7.06亿元 | -- |