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公告
泰康品质生活混合A
(010874.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
宋仁杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
9.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1966
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
306.26%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(5451 / 9318)
相关基金:
主从基金:
泰康品质生活混合C
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泰康品质生活混合A(010874) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康品质生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.29
元
9.09亿
7.06亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
9.73亿
7.27亿
元
--
2025-09-30
1.40
元
10.18亿
7.26亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
9.51亿
7.70亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
9.22亿
7.83亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
7.77亿
6.93亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
8.69亿
7.41亿
元
--