泰康品质生活混合A(010874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,490.84万元 | 1.20% | 248.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 700.52万元 | 1.20% | 116.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,404.29万元 | 1.20% | 234.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 699.38万元 | 1.20% | 116.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |