泰康品质生活混合A(010874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.78亿 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 9.78亿 | 84.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.00万 | 7.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,400.96万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,186.32万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 35.59% |
| 采矿业 | 9,765.82万 | 8.39% |
| 金融业 | 6,175.10万 | 5.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,655.86万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,499.68万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.50万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 351.90万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.61%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1.51亿 | 12.96% |
| A 基础材料 | 9,767.30万 | 8.39% |
| H 信息技术 | 2,305.80万 | 1.98% |
| F 医疗保健 | 1,927.48万 | 1.66% |
| K 房地产 | 1,505.70万 | 1.29% |
| C 消费者常用品 | 383.63万 | 0.33% |
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