泰康品质生活混合A(010874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 79.78% |
| (其中) 股票 | 7.59亿 | 79.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 8.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,542.23万 | 10.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,693.97万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.29亿 | 45.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,038.47万 | 7.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,145.18万 | 3.31% |
| 金融业 | 1,924.91万 | 2.02% |
| 采矿业 | 1,663.49万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378.08万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 997.50万 | 1.05% |
| 建筑业 | 734.45万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.07万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 5,697.10万 | 5.99% |
| I 电信服务 | 5,263.53万 | 5.53% |
| F 医疗保健 | 1,922.54万 | 2.02% |
| K 房地产 | 1,500.52万 | 1.58% |
| G 工业 | 871.50万 | 0.92% |
| C 消费者常用品 | 813.20万 | 0.85% |
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