博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8729元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (5030 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强A |
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-02 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-25 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-24 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-21 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-06 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-04 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-30 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-28 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-20 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |