博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8998元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (5133 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强A |
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-15 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-07 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-01 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-31 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-03-30 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-27 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-03-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-20 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-17 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-13 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-11 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-10 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-09 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-02 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-02-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-13 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-02-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-02-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-02-06 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |