博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9255元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (4936 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强(010872) |
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-16 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-21 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-15 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-07 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |