博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8881元 (2026-01-22) 基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (5109 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强A |
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-21 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-01-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-01-16 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-01-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-01-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-01-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-01-07 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-22 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-18 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-16 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-12 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-12-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-04 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-01 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-28 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-11-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-11-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-11-25 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-11-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-11-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-11-20 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-11-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-18 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-11-14 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-11-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-11-12 | 0.8561元 | 0.8561元 |