博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8838元 (2026-01-23) 基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (5123 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强A |
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博时沪深300指数增强C(010873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 2,032.00万 | 2,364.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 2,253.94万 | 2,623.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,057.05万 | 2,762.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2,805.16万 | 3,838.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3,010.70万 | 4,109.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3,560.80万 | 4,751.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,747.55万 | 4,176.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,540.84万 | 1.16亿元 | -- |