博时沪深300指数增强C (010873.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9055元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4882 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强(010872) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-23 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-16 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-21 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |