博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9163元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率310.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (4966 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-07 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-01 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-31 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-26 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |