博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8879元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率147.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5002 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.80万元 | 0.80% | 4.28万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 50.66万元 | 0.80% | 9.50万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 25.65万元 | 0.80% | 4.81万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.04万元 | 0.80% | 11.82万元 | 0.15% |