博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8879元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率147.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5002 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,248.38万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 5,248.38万 | 92.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.93万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.35万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,800.40万 | 49.11% |
| 金融业 | 853.32万 | 14.96% |
| 采矿业 | 242.06万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.59万 | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.65万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.84万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.20万 | 1.14% |
| 建筑业 | 49.00万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 42.32万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 17.25万 | 0.30% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 509.81万 | 8.94% |
| 批发和零售业 | 75.49万 | 1.32% |
| 房地产业 | 48.81万 | 0.86% |
| 金融业 | 44.12万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.20万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.48万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.68万 | 0.43% |
| 建筑业 | 10.32万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.64万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 6.56万 | 0.11% |
| 采矿业 | 3.28万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.38万 | 0.04% |
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