博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8865元 (2026-03-06) 基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率282.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5057 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数增强A(010872) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 4,134.83万 | 4,739.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4,184.25万 | 4,801.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 4,011.47万 | 5,314.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 4,104.31万 | 5,544.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,732.59万 | 5,033.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,622.75万 | 4,779.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,913.68万 | 4,382.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,185.59万 | 6,373.66万元 | -- |