博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8879元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率147.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5002 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-09-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-01 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-27 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-08-20 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-19 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-18 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-07 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-03 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-31 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-28 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-27 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-20 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-17 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-15 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-10 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-08 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |