博时沪深300指数增强A (010872.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9134元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率310.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (5102 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数增强C |
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-07 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-01 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-31 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-26 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-11 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-09 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-06 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-03 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-27 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-02-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-02-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-02-11 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-02-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-02-06 | 0.8835元 | 0.8835元 |