中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-26) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1605 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6.30亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.80亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.07亿 | 9,512.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,060.79万 | 4,531.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,851.17万 | 4,436.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,908.21万 | 5,406.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.67万 | 73.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 34.89万 | 33.03万元 | -- |