中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1870元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1757 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1870元 | 1.2644元 |
| 2026-08-25 | 1.1864元 | 1.2638元 |
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.2636元 |
| 2026-08-21 | 1.1862元 | 1.2636元 |
| 2026-08-20 | 1.1863元 | 1.2637元 |
| 2026-08-19 | 1.1864元 | 1.2638元 |
| 2026-08-18 | 1.1880元 | 1.2654元 |
| 2026-08-17 | 1.1879元 | 1.2653元 |
| 2026-08-14 | 1.1866元 | 1.2640元 |
| 2026-08-13 | 1.1866元 | 1.2640元 |
| 2026-08-12 | 1.1874元 | 1.2648元 |
| 2026-08-11 | 1.1876元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.2655元 |
| 2026-08-07 | 1.1879元 | 1.2653元 |
| 2026-08-06 | 1.1873元 | 1.2647元 |
| 2026-08-05 | 1.1874元 | 1.2648元 |
| 2026-08-04 | 1.1863元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.1857元 | 1.2631元 |
| 2026-07-31 | 1.1864元 | 1.2638元 |
| 2026-07-30 | 1.1855元 | 1.2629元 |
| 2026-07-29 | 1.1856元 | 1.2630元 |
| 2026-07-28 | 1.1850元 | 1.2624元 |
| 2026-07-27 | 1.1864元 | 1.2638元 |
| 2026-07-24 | 1.1852元 | 1.2626元 |
| 2026-07-23 | 1.1860元 | 1.2634元 |
| 2026-07-22 | 1.1856元 | 1.2630元 |
| 2026-07-21 | 1.1857元 | 1.2631元 |
| 2026-07-20 | 1.1840元 | 1.2614元 |
| 2026-07-17 | 1.1842元 | 1.2616元 |
| 2026-07-16 | 1.1855元 | 1.2629元 |
| 2026-07-15 | 1.1868元 | 1.2642元 |
| 2026-07-14 | 1.1876元 | 1.2650元 |
| 2026-07-13 | 1.1861元 | 1.2635元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.2660元 |
| 2026-07-09 | 1.1906元 | 1.2680元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.2660元 |
| 2026-07-07 | 1.1898元 | 1.2672元 |
| 2026-07-06 | 1.1913元 | 1.2687元 |
| 2026-07-03 | 1.1918元 | 1.2692元 |
| 2026-07-02 | 1.1919元 | 1.2693元 |
| 2026-07-01 | 1.1934元 | 1.2708元 |
| 2026-06-30 | 1.1936元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.2689元 |
| 2026-06-26 | 1.1906元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.1912元 | 1.2686元 |
| 2026-06-23 | 1.1896元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.2686元 |
| 2026-06-18 | 1.1909元 | 1.2683元 |
| 2026-06-17 | 1.1912元 | 1.2686元 |