中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1821元 (2026-02-13) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1556 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1821元 | 1.2595元 |
| 2026-02-12 | 1.1831元 | 1.2605元 |
| 2026-02-11 | 1.1830元 | 1.2604元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.2593元 |
| 2026-02-09 | 1.1818元 | 1.2592元 |
| 2026-02-06 | 1.1799元 | 1.2573元 |
| 2026-02-05 | 1.1786元 | 1.2560元 |
| 2026-02-04 | 1.1791元 | 1.2565元 |
| 2026-02-03 | 1.1788元 | 1.2562元 |
| 2026-02-02 | 1.1760元 | 1.2534元 |
| 2026-01-30 | 1.1790元 | 1.2564元 |
| 2026-01-29 | 1.1811元 | 1.2585元 |
| 2026-01-28 | 1.1815元 | 1.2589元 |
| 2026-01-27 | 1.1803元 | 1.2577元 |
| 2026-01-26 | 1.1806元 | 1.2580元 |
| 2026-01-23 | 1.1818元 | 1.2592元 |
| 2026-01-22 | 1.1799元 | 1.2573元 |
| 2026-01-21 | 1.1788元 | 1.2562元 |
| 2026-01-20 | 1.1772元 | 1.2546元 |
| 2026-01-19 | 1.1776元 | 1.2550元 |
| 2026-01-16 | 1.1767元 | 1.2541元 |
| 2026-01-15 | 1.1760元 | 1.2534元 |
| 2026-01-14 | 1.1751元 | 1.2525元 |
| 2026-01-13 | 1.1750元 | 1.2524元 |
| 2026-01-12 | 1.1769元 | 1.2543元 |
| 2026-01-09 | 1.1746元 | 1.2520元 |
| 2026-01-08 | 1.1733元 | 1.2507元 |
| 2026-01-07 | 1.1722元 | 1.2496元 |
| 2026-01-06 | 1.1721元 | 1.2495元 |
| 2026-01-05 | 1.1706元 | 1.2480元 |
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.2462元 |
| 2025-12-30 | 1.1685元 | 1.2459元 |
| 2025-12-29 | 1.1679元 | 1.2453元 |
| 2025-12-26 | 1.1683元 | 1.2457元 |
| 2025-12-25 | 1.1684元 | 1.2458元 |
| 2025-12-24 | 1.1672元 | 1.2446元 |
| 2025-12-23 | 1.1659元 | 1.2433元 |
| 2025-12-22 | 1.1658元 | 1.2432元 |
| 2025-12-19 | 1.1653元 | 1.2427元 |
| 2025-12-18 | 1.1644元 | 1.2418元 |
| 2025-12-17 | 1.1637元 | 1.2411元 |
| 2025-12-16 | 1.1620元 | 1.2394元 |
| 2025-12-15 | 1.1631元 | 1.2405元 |
| 2025-12-12 | 1.1635元 | 1.2409元 |
| 2025-12-11 | 1.1632元 | 1.2406元 |
| 2025-12-10 | 1.1635元 | 1.2409元 |
| 2025-12-09 | 1.1630元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.1635元 | 1.2409元 |
| 2025-12-05 | 1.1631元 | 1.2405元 |
| 2025-12-04 | 1.1617元 | 1.2391元 |