中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1875元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1634 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利债券(163819) 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.1875元 | 1.2649元 |
| 2026-05-06 | 1.1866元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.2626元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.2612元 |
| 2026-04-27 | 1.1844元 | 1.2618元 |
| 2026-04-24 | 1.1839元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.1842元 | 1.2616元 |
| 2026-04-22 | 1.1847元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.1835元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.1836元 | 1.2610元 |
| 2026-04-17 | 1.1832元 | 1.2606元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.2600元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.2587元 |
| 2026-04-14 | 1.1812元 | 1.2586元 |
| 2026-04-13 | 1.1804元 | 1.2578元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.1805元 | 1.2579元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.2583元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.2561元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.2557元 |
| 2026-04-02 | 1.1781元 | 1.2555元 |
| 2026-04-01 | 1.1787元 | 1.2561元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.2550元 |
| 2026-03-30 | 1.1783元 | 1.2557元 |
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.2556元 |
| 2026-03-26 | 1.1777元 | 1.2551元 |
| 2026-03-25 | 1.1787元 | 1.2561元 |
| 2026-03-24 | 1.1779元 | 1.2553元 |
| 2026-03-23 | 1.1763元 | 1.2537元 |
| 2026-03-20 | 1.1780元 | 1.2554元 |
| 2026-03-19 | 1.1786元 | 1.2560元 |
| 2026-03-18 | 1.1801元 | 1.2575元 |
| 2026-03-17 | 1.1792元 | 1.2566元 |
| 2026-03-16 | 1.1805元 | 1.2579元 |
| 2026-03-13 | 1.1808元 | 1.2582元 |
| 2026-03-12 | 1.1819元 | 1.2593元 |
| 2026-03-11 | 1.1824元 | 1.2598元 |
| 2026-03-10 | 1.1822元 | 1.2596元 |
| 2026-03-09 | 1.1807元 | 1.2581元 |
| 2026-03-06 | 1.1821元 | 1.2595元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.2589元 |
| 2026-03-04 | 1.1810元 | 1.2584元 |
| 2026-03-03 | 1.1811元 | 1.2585元 |
| 2026-03-02 | 1.1840元 | 1.2614元 |
| 2026-02-27 | 1.1838元 | 1.2612元 |
| 2026-02-26 | 1.1831元 | 1.2605元 |
| 2026-02-25 | 1.1840元 | 1.2614元 |
| 2026-02-24 | 1.1837元 | 1.2611元 |