中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1604 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利债券(163819) 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1934元 | 1.2708元 |
| 2026-06-30 | 1.1936元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.2689元 |
| 2026-06-26 | 1.1906元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.1912元 | 1.2686元 |
| 2026-06-23 | 1.1896元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.2686元 |
| 2026-06-18 | 1.1909元 | 1.2683元 |
| 2026-06-17 | 1.1912元 | 1.2686元 |
| 2026-06-16 | 1.1906元 | 1.2680元 |
| 2026-06-15 | 1.1891元 | 1.2665元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.2640元 |
| 2026-06-11 | 1.1860元 | 1.2634元 |
| 2026-06-10 | 1.1863元 | 1.2637元 |
| 2026-06-09 | 1.1873元 | 1.2647元 |
| 2026-06-08 | 1.1862元 | 1.2636元 |
| 2026-06-05 | 1.1878元 | 1.2652元 |
| 2026-06-04 | 1.1884元 | 1.2658元 |
| 2026-06-03 | 1.1888元 | 1.2662元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.2661元 |
| 2026-06-01 | 1.1879元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.1873元 | 1.2647元 |
| 2026-05-28 | 1.1888元 | 1.2662元 |
| 2026-05-27 | 1.1880元 | 1.2654元 |
| 2026-05-26 | 1.1889元 | 1.2663元 |
| 2026-05-25 | 1.1888元 | 1.2662元 |
| 2026-05-22 | 1.1876元 | 1.2650元 |
| 2026-05-21 | 1.1868元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.2654元 |
| 2026-05-19 | 1.1881元 | 1.2655元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.1856元 | 1.2630元 |
| 2026-05-14 | 1.1863元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.1882元 | 1.2656元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.2644元 |
| 2026-05-11 | 1.1881元 | 1.2655元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.1875元 | 1.2649元 |
| 2026-05-06 | 1.1866元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.2626元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.2612元 |
| 2026-04-27 | 1.1844元 | 1.2618元 |
| 2026-04-24 | 1.1839元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.1842元 | 1.2616元 |
| 2026-04-22 | 1.1847元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.1835元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.1836元 | 1.2610元 |
| 2026-04-17 | 1.1832元 | 1.2606元 |