中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1870元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1757 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 662.79万元 | 0.40% | 165.70万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 662.79万元 | 0.40% | 165.70万元 | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 174.70万元 | 0.40% | 43.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 174.70万元 | 0.40% | 43.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 310.23万元 | 0.40% | 83.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 310.23万元 | 0.40% | 83.13万元 | 0.10% |