中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1875元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1634 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利债券(163819) 、中银信用增利（LOF）D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |