中银信用增利（LOF）C (010871.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1684元 (2025-12-25) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1598 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）D |
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,801.40万 | 1.59% |
| (其中) 股票 | 4,801.40万 | 1.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.05亿 | 95.96% |
| (其中) 债券 | 29.05亿 | 95.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,798.72万 | 0.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,803.72万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 2,818.65万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,358.45万 | 0.78% |
| 金融业 | 2,063.77万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.95万 | 0.04% |
| 采矿业 | 105.14万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.75万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 76.34万 | 0.03% |
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