汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |