汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |