汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |