汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |