汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 17.81% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 17.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.26亿 | 71.62% |
| (其中) 债券 | 4.26亿 | 71.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,968.18万 | 10.03% |
| 4 | 其他资产 | 323.67万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,605.81万 | 7.74% |
| 金融业 | 680.56万 | 1.14% |
| 采矿业 | 677.12万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527.18万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.88万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 102.03万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.86万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,447.01万 | 2.43% |
| 50 电信服务 | 907.96万 | 1.53% |
| 40 金融 | 377.06万 | 0.63% |
| 15 原材料 | 266.73万 | 0.45% |
| 35 医疗保健 | 218.33万 | 0.37% |
| 45 信息技术 | 177.94万 | 0.30% |
| 30 日常消费 | 175.19万 | 0.29% |
| 10 能源 | 76.33万 | 0.13% |
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