汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |