汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8205元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (5097 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-08 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-07 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-02 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-23 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-22 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-16 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-15 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-08 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-05 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-18 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-14 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-13 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-07 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |