汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8372元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (5125 / 6019) |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |