汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8327元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (5180 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 2.41亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.38亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2.26亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 2.35亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2.45亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.44亿 | 3.93亿元 | -- |