汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7164元 (2026-04-02) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% (5254 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.38亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2.26亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 2.35亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2.45亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.44亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.17亿 | 4.02亿元 | -- |