汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7392元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5166 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-10-08 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-09-28 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-22 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-21 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-09-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-09-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-09-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-09-15 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-09-14 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-09-11 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-09-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-09-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-04 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-09-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-09-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-31 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-08-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-21 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-20 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-19 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-14 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-12 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-11 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-07 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-05 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-31 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-27 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |