汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7164元 (2026-04-02) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% (5254 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-01 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-31 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-30 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-03-27 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-03-26 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-03-23 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-20 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-03-19 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-03-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-16 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-12 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-03-11 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-03-05 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-04 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-02-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-02-26 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-02-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-02-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-02-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-02-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-02-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-02-10 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-02-09 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-02-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-02-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-02-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-02-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-02-02 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-01-30 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-01-29 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-28 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-01-27 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-01-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-01-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-01-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-01-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-01-19 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-01-16 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-01-15 | 0.7576元 | 0.7576元 |