汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7857元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (5110 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-27 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-22 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-17 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-16 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-15 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-07-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-13 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-08 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-07 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-02 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-23 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-22 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-16 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-15 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-08 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-05 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |