汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7991元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5194 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-08 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-05 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-18 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-14 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-13 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-07 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-23 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-22 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-17 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-15 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-14 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-10 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-08 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-04-07 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-02 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-01 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-31 | 0.7100元 | 0.7100元 |