汇添富沪深300基本面增强指数C (010855.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7392元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5166 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.93% | 0.07% | 9,158.00 | 2.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 9,357.00 | 2.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.68% | 2.32% | 9,668.00 | 2.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.59% | 3.41% | 1.03万 | 2.38万元 | -- |